Các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình đơn (SMA), chỉ số lực mua bán tương đối (RSI), và đường trung bình di động hộp màu di chuyển (MACD) là những công cụ quan trọng trong phân tích kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá cổ phiếu. Dưới đây là cách sử dụng chúng:
- Đường trung bình đơn (SMA): Đường trung bình đơn tính toán giá trung bình trong một khoảng thời gian nhất định. Chẳng hạn, đường trung bình đơn 50 ngày tính giá trung bình trong 50 ngày gần nhất. SMA giúp làm mờ các biến động ngắn hạn và nhìn nhận xu hướng dài hơn. Khi giá cổ phiếu vượt qua đường SMA từ dưới lên trên, điều này có thể cho thấy xu hướng tăng. Ngược lại, khi giá cổ phiếu chạm đáy và đi xuống đường SMA từ trên xuống dưới, có thể cho thấy xu hướng giảm.
- Chỉ số lực mua bán tương đối (RSI): RSI đo lường độ mạnh của một cổ phiếu bằng cách so sánh sức mạnh của sự tăng giá so với sự giảm giá trong một khoảng thời gian nhất định. Giá trị RSI nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Một giá trị RSI trên 70 có thể cho thấy cổ phiếu đang bị quá mua và có thể sẽ có một điều chỉnh giá. Trong khi đó, một giá trị RSI dưới 30 có thể cho thấy cổ phiếu đang bị quá bán và có thể sẽ có một pha tăng giá.
- Đường trung bình di động hộp màu di chuyển (MACD): MACD kết hợp giữa đường trung bình di động ngắn hạn và đường trung bình di động dài hạn. Sự chênh lệch giữa hai đường này được biểu diễn bằng một đường MACD. Đường tín hiệu (Signal Line) là đường trung bình di động của MACD. Khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu, điều này có thể cho thấy xu hướng tăng giá. Ngược lại, khi đường MACD cắt xuống dưới đường tín hiệu, điều này có thể cho thấy xu hướng giảm giá.
- Biểu đồ phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD): Biểu đồ MACD được lấy từ chỉ báo MACD và thể hiện sự khác biệt giữa đường MACD và đường tín hiệu. Biểu đồ cung cấp cái nhìn sâu sắc về động lượng biến động giá của cổ phiếu. Khi biểu đồ di chuyển lên trên đường số 0, nó biểu thị đà tăng, gợi ý một xu hướng tăng tiềm năng. Ngược lại, khi biểu đồ di chuyển xuống dưới đường số 0, nó biểu thị đà giảm, cho thấy xu hướng giảm tiềm năng.
- Dải Bollinger: Dải Bollinger bao gồm ba đường: dải giữa (SMA) và dải trên và dải dưới thường cách dải giữa hai độ lệch chuẩn. Dải Bollinger giúp xác định sự biến động và khả năng đảo chiều giá. Khi giá chạm hoặc vượt qua dải trên, nó có thể cho thấy tình trạng mua quá mức, gợi ý khả năng giảm giá. Ngược lại, khi giá chạm hoặc vượt qua dải phía dưới, nó có thể cho thấy tình trạng bán quá mức, cho thấy khả năng tăng giá.
- Phân kỳ chỉ số sức mạnh tương đối (RSI): Phân kỳ RSI xảy ra khi chỉ báo RSI phân kỳ khỏi biến động giá. Phân kỳ tăng xảy ra khi giá tạo đáy thấp hơn nhưng chỉ báo RSI lại tạo đáy cao hơn. Điều này có thể gợi ý một sự đảo chiều tăng giá tiềm năng. Ngược lại, phân kỳ giảm xảy ra khi giá tạo đỉnh cao hơn, nhưng chỉ số RSI tạo đỉnh thấp hơn, cho thấy khả năng đảo chiều giảm giá.
- Mức thoái lui Fibonacci: Mức thoái lui Fibonacci dựa trên chuỗi Fibonacci và xác định các mức hỗ trợ và kháng cự tiềm năng. Các nhà giao dịch sử dụng các mức thoái lui Fibonacci (chẳng hạn như 38,2%, 50% và 61,8%) để xác định các điểm đảo chiều giá tiềm năng. Khi giá cổ phiếu thoái lui về một trong những mức này và có dấu hiệu hỗ trợ hoặc kháng cự, điều đó có thể cho thấy xu hướng giá có thể đảo chiều.
- Phân tích khối lượng: Phân tích khối lượng bao gồm việc phân tích khối lượng giao dịch đi kèm với biến động giá. Khối lượng lớn trong thời gian giá tăng cho thấy lực mua mạnh, cho thấy tiềm năng tiếp tục xu hướng tăng. Ngược lại, khối lượng lớn trong thời gian giá giảm cho thấy áp lực bán mạnh, cho thấy khả năng tiếp tục xu hướng giảm.
- Đường trung bình động giao nhau: Đường trung bình động giao nhau xảy ra khi một đường trung bình động ngắn hạn (ví dụ: SMA 50 ngày) cắt lên trên hoặc dưới đường trung bình động dài hạn hơn (ví dụ: SMA 200 ngày). Sự giao nhau trong xu hướng tăng, trong đó đường trung bình động ngắn hạn vượt lên trên đường trung bình động dài hạn, có thể cho thấy một xu hướng tăng tiềm năng. Ngược lại, sự giao nhau trong xu hướng giảm, trong đó đường trung bình động ngắn hạn cắt xuống dưới đường trung bình động dài hạn, có thể gợi ý một xu hướng giảm tiềm năng.
- Bộ dao động : Bộ dao động, chẳng hạn như bộ dao động ngẫu nhiên hoặc chỉ số sức mạnh tương đối (RSI), đo lường các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Các chỉ báo này cung cấp cái nhìn sâu sắc về các điểm đảo chiều tiềm ẩn trong xu hướng giá cổ phiếu. Khi một bộ dao động đạt đến mức quá mua (thường là trên 70), nó cho thấy khả năng giảm giá. Ngược lại, khi một bộ dao động đạt đến mức quá bán (thường dưới 30), nó cho thấy khả năng tăng giá.
- Chỉ số định hướng trung bình (ADX) : Chỉ số định hướng trung bình (ADX) được sử dụng để đo lường cường độ xu hướng của cổ phiếu. Nó bao gồm ba đường: đường ADX, Chỉ báo định hướng dương (+DI) và Chỉ báo định hướng âm (-DI). Đường ADX thường nằm trong khoảng từ 0 đến 100. Giá trị ADX tăng cho thấy xu hướng tăng cường, trong khi giá trị ADX giảm cho thấy xu hướng suy yếu. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm các giá trị ADX trên 25 để xác nhận sự hiện diện của một xu hướng mạnh mẽ.
- Khối lượng cân bằng (OBV): Khối lượng cân bằng (OBV) đo lường lưu lượng khối lượng tích lũy của một cổ phiếu. Nó thêm khối lượng vào những ngày tăng giá và giảm khối lượng vào những ngày giảm giá. Lý thuyết đằng sau OBV là khối lượng đi trước biến động giá, do đó những thay đổi trong OBV có thể cho thấy sức mạnh của áp lực mua hoặc bán. Nếu đường OBV có xu hướng đi lên, điều đó cho thấy áp lực mua đang gia tăng và có thể báo trước một đợt tăng giá. Ngược lại, xu hướng giảm của OBV có thể cho thấy áp lực bán và khả năng giảm giá.
- Đường bao trung bình động: Đường bao trung bình động bao gồm dải trên và dải dưới được vẽ ở trên và dưới đường trung bình động. Các dải thường được đặt ở độ lệch phần trăm so với đường trung bình động. Đường trung bình động giúp xác định các điều kiện mua quá mức và bán quá mức tiềm năng. Khi giá cổ phiếu chạm hoặc vượt quá dải trên, điều đó có thể gợi ý tình trạng mua quá mức và khả năng giảm giá. Ngược lại, khi giá chạm hoặc giảm xuống dưới dải dưới, nó có thể cho thấy tình trạng bán quá mức và khả năng tăng giá.
- Parabolic SAR (Dừng và đảo ngược): Parabolic SAR là chỉ báo theo xu hướng giúp xác định các điểm đảo chiều tiềm năng. Nó xuất hiện dưới dạng một loạt dấu chấm phía trên hoặc phía dưới biểu đồ giá. Khi các dấu chấm nằm dưới giá, nó gợi ý một xu hướng tăng và khi chúng ở trên giá, nó gợi ý một xu hướng giảm. Các dấu chấm cũng có thể đảo ngược vị trí, cho thấy khả năng đảo ngược xu hướng. Các nhà giao dịch thường sử dụng Parabolic SAR làm cơ chế dừng lỗ kéo dài để bảo vệ lợi nhuận hoặc hạn chế thua lỗ.
- Đám mây Ichimoku: Đám mây Ichimoku là một chỉ báo toàn diện kết hợp nhiều đường và vùng bóng mờ trên biểu đồ giá. Nó giúp xác định các mức hỗ trợ và kháng cự, cũng như khả năng đảo chiều xu hướng. Các thành phần của Đám mây Ichimoku bao gồm Tenkan-sen (Đường chuyển đổi), Kijun-sen (Đường cơ sở), Senkou Span A (Khoảng cách dẫn đầu A), Senkou Span B (Khoảng cách dẫn đầu B) và Chikou Span (Khoảng cách trễ) . Sự tương tác giữa các đường này và vùng đám mây bóng mờ cung cấp cái nhìn sâu sắc về xu hướng của cổ phiếu và các tín hiệu giao dịch tiềm năng.
- Phần mở rộng Fibonacci : Phần mở rộng Fibonacci được sử dụng để xác định các mục tiêu giá tiềm năng vượt quá mức thoái lui thông thường. Các nhà giao dịch sử dụng các mức mở rộng Fibonacci (chẳng hạn như 127,2%, 161,8% và 261,8%) để dự đoán nơi giá có thể di chuyển sau một xu hướng đáng kể. Các mức này bắt nguồn từ chuỗi Fibonacci và có thể đóng vai trò là vùng hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng.
- Chaikin Money Flow (CMF): Chaikin Money Flow là một bộ dao động kết hợp giá và khối lượng để đo lường áp lực mua và bán. Nó sử dụng Đường phân phối tích lũy (ADL) và đường trung bình động để biểu thị dòng tiền vào hoặc ra khỏi cổ phiếu. Giá trị CMF dương cho thấy áp lực mua, trong khi giá trị âm cho thấy áp lực bán. Các nhà giao dịch thường tìm kiếm sự phân kỳ giữa CMF và biến động giá để xác định khả năng đảo ngược xu hướng.
- Phạm vi thực trung bình (ATR): Phạm vi thực trung bình đo lường mức độ biến động của một cổ phiếu. Nó tính toán phạm vi trung bình giữa giá cao nhất và giá thấp nhất trong một khoảng thời gian nhất định. Giá trị ATR cao hơn cho thấy mức độ biến động lớn hơn, trong khi giá trị ATR thấp hơn cho thấy mức độ biến động thấp hơn. Nhà giao dịch có thể sử dụng ATR để đặt mức dừng lỗ hoặc xác định phạm vi biến động giá tiềm năng.
- Williams %R: Williams %R là một bộ dao động động lượng đo lường các điều kiện mua quá mức và bán quá mức. Nó so sánh giá đóng cửa của một cổ phiếu với phạm vi cao-thấp trong một khoảng thời gian xác định. Giá trị Williams %R nằm trong khoảng từ 0 đến -100, với các giá trị trên -20 biểu thị điều kiện quá mua và giá trị dưới -80 biểu thị điều kiện quá bán.
- Lý thuyết sóng Elliott: Lý thuyết sóng Elliott là một phương pháp phân tích kỹ thuật cho thấy biến động giá cổ phiếu tuân theo các mô hình sóng lặp đi lặp lại. Nó xác định các làn sóng chuyển động giá lên và xuống, tương ứng được gọi là sóng xung và sóng điều chỉnh. Các nhà giao dịch sử dụng Lý thuyết Sóng Elliott để dự đoán những bước ngoặt tiềm năng và sự tiếp tục của xu hướng giá.
- Mẫu hình nến: Mẫu hình nến là biểu diễn đồ họa của biến động giá cung cấp thông tin về khả năng đảo ngược hoặc tiếp tục xu hướng. Các mô hình như doji, búa, nhấn chìm và sao băng có thể cho thấy sự thay đổi trong tâm lý thị trường và những thay đổi tiềm năng về hướng giá.
- Hồ sơ khối lượng: Hồ sơ khối lượng là một công cụ biểu đồ hiển thị khối lượng giao dịch ở các mức giá khác nhau trong một khoảng thời gian xác định. Nó giúp xác định các khu vực có hoạt động giao dịch cao và thấp và có thể đóng vai trò là mức hỗ trợ hoặc kháng cự. Các nhà giao dịch sử dụng hồ sơ khối lượng để đánh giá cường độ biến động giá và xác định các khu vực tích lũy hoặc phân phối.
Lưu ý rằng việc sử dụng chỉ báo kỹ thuật để dự đoán xu hướng giá cổ phiếu không đảm bảo chính xác tuyệt đối. Trong phân tích kỹ thuật, nhiều yếu tố khác, bao gồm tình hình thị trường tổng thể, tin tức và yếu tố cơ bản, cũng cần được xem xét để đưa ra quyết định đầu tư chính xác.
CHIA SẺ
